有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,465 | 1,954 |
| 減価償却費 | 613 | 548 |
| 減損損失 | 61 | - |
| その他の償却額 | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △18 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | △9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △66 |
| 支払手数料 | 6 | 6 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 会員権評価損 | 2 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 16 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 0 | 3 |
| 株式上場費用 | 8 | - |
| 補助金収入 | △0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 78 | △217 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 126 | △715 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14 | 21 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2 | 0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △257 | 528 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7 | 6 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 67 | △326 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5 | 1 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △55 | △66 |
| 小計 | 3,113 | 1,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 48 |
| 支払手数料の支払額 | △7 | △7 |
| 補助金の受取額 | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | △973 | △941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,179 | 775 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △450 | △283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5 | △7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 10 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11 | △24 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △456 | △302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 株式上場費用の支払額 | △20 | - |
| 配当金の支払額 | △610 | △704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △631 | △704 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,091 | △232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,053 | 8,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,144 | ※1 7,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
