有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,623 | 4,645 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,937 | 4,184 | |||||||||
| 減損損失 | 254 | 222 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 687 | △290 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △585 | 212 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | 7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △293 | 245 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △466 | △599 | |||||||||
| 支払利息 | 161 | 151 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △177 | △199 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △102 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △239 | △0 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 97 | |||||||||
| 補助金収入 | △8 | △11 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 262 | 394 | |||||||||
| 社債発行費 | 12 | 12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,350 | 1,674 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,456 | 5,446 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 770 | △5,072 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △359 | 673 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 258 | △424 | |||||||||
| その他 | △76 | △713 | |||||||||
| 小計 | 9,578 | 10,652 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 626 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 8 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △161 | △152 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,067 | △1,339 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,937 | 9,798 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,356 | △4,856 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,391 | 2 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △244 | △301 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △173 | △128 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △36 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | 2 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △30 | - | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 6 | - | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △4 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 142 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,016 | △5,320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,350 | △7,250 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 850 | 5,690 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,137 | △1,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 41 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △250 | △181 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △5 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,582 | △1,502 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,434 | △4,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | △6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △502 | 221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,309 | 5,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,806 | ※1 6,027 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
