流動負債
個別
- 2023年3月31日
- 1807億7100万
- 2024年3月31日 -6.2%
- 1695億5600万
有報情報
- #1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 22.その他の負債2024/06/25 13:34
各年度末におけるその他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) 合計 15,253 19,090 流動負債 12,042 14,577 非流動負債 3,210 4,512 合計 15,253 19,090 - #2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 各年度末におけるその他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。2024/06/25 13:34
得意先預り金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。(単位:百万円) 合計 4,495 4,550 流動負債 526 463 非流動負債 3,968 4,087 合計 4,495 4,550
デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(ヘッジ会計が適用されているものを除く)に分類しております。 - #3 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 出資持分の譲渡により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は次のとおりであります。2024/06/25 13:34
(子会社の解散及び清算)(単位:百万円) 支配喪失時の負債の内訳 流動負債 1,456 非流動負債 202 (単位:百万円)
当社は、米国における栄養補助食品、健康食品等の製造及び販売事業を展開するために持株会社となるKI NUTRICARE, INC.を設立し、COUNTRY LIFE, LLC及びALLERGY RESEARCH GROUP LLCの出資持分の全部を取得しましたが、当連結会計年度において、両社の出資持分の全てを譲渡いたしました。 - #4 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 各年度末における借入金の内訳は、以下のとおりであります。2024/06/25 13:34
借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。(単位:百万円) 合計 17,454 18,173 - - 流動負債 17,054 3,773 非流動負債 400 14,400 合計 17,454 18,173
平均利率は、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。 - #5 注記事項－株式に基づく報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 各年度末における株式に基づく報酬取引から生じた負債の帳簿価額は、以下のとおりであります。2024/06/25 13:34
(3)株式に基づく報酬費用(単位:百万円) (2023年3月31日) (2024年3月31日) その他の流動負債 - 37
各年度の「販売費及び一般管理費」に含まれている、株式に基づく報酬費用として認識した額は、以下のとおりであります。 - #6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 連結財政状態計算書上において、ヘッジ手段に係る資産の公正価値は「その他の金融資産(流動資産)」に含まれており、ヘッジ手段に係る負債の公正価値は「その他の金融負債(流動負債)」に含まれております。2024/06/25 13:34
各年度末におけるキャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段のその他の資本の構成要素は、以下のとおりであります。 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (負債)2024/06/25 13:34
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ3,684百万円減少しております。これは主に、営業債務及びその他の債務、その他の流動負債が増加したものの、借入金(流動)が減少したことによるものであります。非流動負債は、前連結会計年度末に比べ23,889百万円増加しました。これは主に、借入金(非流動)、リース負債が増加したことによるものであります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ20,205百万円増加の169,621百万円となりました。
(資本) - #8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/25 13:34
(単位:百万円) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 19,35 61,333 65,062 その他の金融負債 21,35 526 463 その他の流動負債 22 12,042 14,577 流動負債合計 98,755 95,071 非流動負債 借入金 20,35 400 14,400 その他の金融負債 21,35 3,968 4,087 その他の非流動負債 22 3,210 4,512 非流動負債合計 50,660 74,550
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
