利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、229億円の収入(前年同期は3億円の支出)となりました。税金等調整前四半期純利益が156億円、減価償却費が104億円であり、売上債権等の運転資本が収入となったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により100億円の支出(前年同期は283億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、27億円の支出(前年同期は114億円の支出)となりました。短期借入金の増加があった一方、配当金の支払いおよび長期借入金の返済による支出があったこと等によるものです。

2014/08/07 10:11