長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により100億円の支出(前年同期は283億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、27億円の支出(前年同期は114億円の支出)となりました。短期借入金の増加があった一方、配当金の支払いおよび長期借入金の返済による支出があったこと等によるものです。
以上の結果、当第1四半期末における現金及び現金同等物の残高は、1,399億円(前年同期末残高は 1,444億円)となりました。

2014/08/07 10:11