短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	147,740	240,320	0.53	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,572	19,227	1.67	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注)2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/26 13:42

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、528億円の収入(前期は552億円の支出)となりました。配当金の支払いによる支出があった一方、短期借入金の増加による収入があったこと等によるものです。
以上の結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ351億円増加し1,651億円となりました。

2015/06/26 13:42

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の総資産は、前期末の1兆931億円に対して1,619億円増加し、1兆2,550億円となりました。これは主として、当社の連結子会社である味の素ノースアメリカ社が平成26年11月5日に全持分を取得したウィンザー社を第3四半期末より連結したことによるものです。また、円安により在外子会社の連結貸借対照表の円貨への換算額が増加しています。
負債合計は、前期末の4,376億円に対して739億円増加し、5,116億円となりました。これは主にウィンザー社取得に伴い短期借入金が増加したことによるものです。有利子負債残高は、前期末に対して686億円増加し、2,115億円となりました。
純資産は、円安により為替換算調整勘定および利益剰余金が増加し、前期末に対して879億円増加しました。純資産から少数株主持分を引いた自己資本は、6,695億円となり、自己資本比率は53.3%となりました。

2015/06/26 13:42

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)コマーシャル・ペーパー、(4)1年内償還予定の社債、(5)1年内返済予定の長期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2015/06/26 13:42