味の素（2802）の短期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 サステナビリティに関する考え方及び取組（連結）

(ⅱ)資金調達戦略への反映
当社は、各種取組みに対して必要な資金については、サステナブルファイナンスを基本としています。2021年10月のサステナビリティボンド発行を第一弾に、2022年1月のポジティブ・インパクト・ファイナンスによるコミットメントライン契約(2024年1月に増額更新)を締結し、同年12月にはサステナビリティ・リンク・ローンによるコミットメントライン契約(2025年12月に更新)を締結しました。さらに、2023年6月にサステナビリティ・リンク・ボンド発行と継続的にサステナブルファイナンスによる調達を行っています(*5)。また、直近では2024年3月および4月に新たなサステナビリティ・リンク・ローンを2件契約しました。
これら資金調達により、味の素グループが掲げる2030年までの2つのアウトカムのうちの1つ「環境負荷を50%削減」の実現、および持続可能な社会の実現に向けた取組みをより一層加速させていきます。

2026/06/12 13:17

#2 役員報酬（連結）

投下資本=(親会社の所有者に帰属する持分)+(有利子負債)
有利子負債=(短期借入金)+(コマーシャル・ペーパー)+(1年内償還予定の社債)+(1年内返済予定の長期借入金)+(社債)+(長期借入金)+(短期リース債務)+(長期リース債務)
(注)2.相対TSRは、以下の算定式に基づき算出します。

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#3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における借入金等の内訳は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(2025年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2026年3月31日)(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,923	6,350	3.69	-
1年内返済予定の長期借入金	8,234	4,095	2.90	-

平均利率は、各連結会計年度末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

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#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 償却原価で測定する金融資産及び金融負債

		(単位:百万円)
仕入債務及びその他の債務	240,614	303,960
短期借入金	5,923	6,350
1年内償還予定の社債	24,989	29,988

③ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資金の流動性について
当連結会計年度は短期流動性に関し、コミットメントライン、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー発行枠等の調達手段によって十分な手元流動性を確保しております。
また、十分な手元流動性比率の維持に加え、主要取引銀行と締結しているコミットメントラインにより資金の安全性を確保しており、当連結会計年度末のコミットメントラインの未使用額は円貨で2,000億円、外貨で100百万米ドルです。さらに、資金流動性リスク等が発生する可能性のある海外連結子会社に対して、当社が貸付枠を設定し、一時的な資金繰りの支援体制を整備しております。

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#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	21	△90,993	284
コマーシャル・ペーパーの増減額	21	△53,000	-

2026/06/12 13:17

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
仕入債務及びその他の債務	19,38	240,614	303,960
短期借入金	20,38	5,923	6,350
1年内償還予定の社債	20,38	24,989	29,988

2026/06/12 13:17