短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	240,320	186,530	2.88	-
1年以内に返済予定の長期借入金	19,227	11,949	0.20	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注)2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/29 11:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 資金の使途
当連結会計年度の資金の使途は、主に事業資金、ウィンザー社の全持分取得にかかる短期借入金の長期化、AGFの株式取得、コマーシャル・ペーパー、社債及び長期借入金の借り換えであります。

2016/06/29 11:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)コマーシャル・ペーパー、(4)1年内償還予定の社債、(5)1年内返済予定の長期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2016/06/29 11:58