短期借入金

有報情報

#1 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
仕入債務及びその他の債務	-	3,241
短期借入金	-	1,655
1年内返済予定の長期借入金	-	144

当該売却目的保有に分類される処分グループについては、売却コスト控除後の公正価値が帳簿価額を下回っているため、売却コスト控除後の公正価値(1,723百万円)により測定しております。なお、公正価値は、Metex社とのオプション契約における売却予定価格に基づいて決定しており、この公正価値測定はレベル3の公正価値に区分されます。
これに伴い、当連結会計年度において、売却コスト控除後の公正価値と処分グループの帳簿価額の差額のうち、AANE社の保有する飼料用アミノ酸製造設備の帳簿価額7,775百万円は減損損失として計上するとともに、それ以外は契約損失引当金繰入額として5,089百万円計上し、いずれも連結損益計算書の「その他の営業費用」に計上しております。

2021/06/23 14:21

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における借入金等の内訳は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(2020年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2021年3月31日)(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,043	10,820	0.98	-
コマーシャル・ペーパー	40,000	30,000	△0.08	-

平均利率は、各連結会計年度末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/06/23 14:21

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 償却原価で測定する金融資産及び金融負債

		(単位:百万円)
仕入債務及びその他の債務	178,583	188,452
短期借入金	8,043	10,820
コマーシャル・ペーパー	40,000	30,000

③ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

2021/06/23 14:21

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・資金調達リスク、為替リスクへの対応
金融市場の急激な変化に対応し、コロナ禍におけるグループ各社の事業継続をサポートできるよう、連結ベースで十分な手元流動性を確保するとともに各地域内・地域間のキャッシュマネジメントシステムを整備し、グループ内で資金を有効に活用しています。資金調達手段については、社債、コマーシャル・ペーパー、金融機関借入、売上債権流動化等、多様化を図り期日を分散させています。加えて、これらをバックアップする円貨、外貨のコミットメントラインを備えています。また、為替の急激な変動リスクを回避するため、各国・地域における外貨建ての営業債権・債務、有利子負債等の確定した取引については、原則として為替予約をしています。

(2) 生産、受注及び販売の実績

2021/06/23 14:21

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	21	△1,759	3,051
コマーシャル・ペーパーの増減額	21	40,000	△10,000

2021/06/23 14:21

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
仕入債務及びその他の債務	19,39	178,583	188,452
短期借入金	20,39	8,043	10,820
コマーシャル・ペーパー	20,39	40,000	30,000

2021/06/23 14:21