利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

	平成27年3月期	平成28年3月期	差額
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,092	1,252	159
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,403	△538	865
財務活動によるキャッシュ・フロー	528	△32	△561

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,252億円の収入(前期は1,092億円の収入)となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前当期利益が1,003億円であり、日清味の素アリメントス社等の関係会社株式売却損益242億円と、資金の動きを伴わない段階取得に係る差益180億円の調整があったこと等によるもので

2016/06/29 11:58

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「受取保険金」に表示していた△330百万円、「投資有価証券売却損益」に表示していた△12百万円、「投資有価証券評価損益」に表示していた3百万円は、それぞれ「その他」として組み替えております。
2.前連結会計年度において、区分掲記しておりました投資活動によるキャッシュ・フローの「長期貸付けによる支出」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「長期貸付けによる支出」に表示していた△150百万円は、「その他」として組み替えております。

2016/06/29 11:58

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは1,252億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは538億円の支出、及び財務活動によるキャッシュ・フローは32億円の支出となり、換算差額等を調整すると、現金及び現金同等物の残高は526億円増加しました。
(5)当連結会計年度の資金の流動性及び資金の調達、使途

2016/06/29 11:58