営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、817億円の収入(前年同期は534億円の収入)となりました。税引前中間利益が781億円であり、減価償却費及び償却費426億円があったものの、棚卸資産の増加254億円があったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、385億円の支出(前年同期は340億円の支出)となりました。有形固定資産及び無形資産の取得による支出475億円があったこと等によるものです。

2024/11/12 13:08

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月 1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月 1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		70,125	78,179
法人所得税の支払額		△24,086	△237
営業活動によるキャッシュ・フロー		53,480	81,778
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/12 13:08