キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,567 | 13,935 |
| 減価償却費 | 9,982 | 10,371 |
| 減損損失 | 133 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 336 | 273 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -400 | -497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -118 |
| 固定資産除却損 | 289 | 119 |
| 事業所閉鎖損失 | 142 | 146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 7 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 798 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -261 |
| 出資金評価損 | － | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -414 |
| 支払利息 | 1,303 | 1,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -256 | -604 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -870 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -396 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,897 | -17,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,264 | -2,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,928 | 6,509 |
| その他 | 6,678 | 4,403 |
| 小計 | 24,882 | 15,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 479 |
| 利息の支払額 | -1,336 | -1,051 |
| 法人税等の支払額 | -5,312 | -5,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,831 | 9,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,989 | -13,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -474 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 694 |
| 事業譲渡による収入 | 870 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -215 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6 | -2,732 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | -1,689 | -795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,990 | -15,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,196 | 6,759 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,500 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,971 | -753 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,768 | -2,766 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,984 | -3,095 |
| その他 | 625 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,403 | 5,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,468 | -184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,564 | 6,095 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,095 | 5,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
