ニチレイ（2871）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -63億、投資活動によるキャッシュ・フロー -110億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 218億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,435 | -6,384 | -7,324 | 7,051 | -5,564 | 11,730 | 通期 | 40,828 | -11,445 | -21,883 | 29,383 | -10,021 | 20,512 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,664 | -8,710 | -692 | -3,046 | -6,841 | 16,950 | 通期 | 29,859 | -20,269 | -13,749 | 9,590 | -17,714 | 17,076 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,262 | -6,671 | -1,822 | 2,591 | -12,191 | 17,155 | 通期 | 31,311 | -17,918 | -9,088 | 13,393 | -24,132 | 20,668 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,041 | -12,445 | 4,132 | -404 | -11,744 | 24,042 | 通期 | 39,441 | -24,300 | -10,225 | 15,141 | -27,287 | 25,434 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17,017 | -16,413 | 4,847 | 604 | -15,421 | 30,426 | 通期 | 45,453 | -32,213 | -10,709 | 13,240 | -37,776 | 28,011 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,734 | -11,716 | -1,697 | 18 | -14,264 | 27,311 | 通期 | 34,660 | -26,016 | -14,179 | 8,644 | -27,913 | 23,340 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,214 | -14,051 | 8,730 | -7,837 | -12,436 | 26,281 | 通期 | 37,865 | -26,844 | -8,591 | 11,021 | -30,416 | 27,767 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,025 | -14,990 | -1,409 | 7,035 | -14,399 | 35,860 | 通期 | 62,442 | -31,592 | -31,255 | 30,850 | -31,283 | 29,725 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 19,480 | -17,041 | -4,060 | 2,439 | -16,444 | 31,504 | 通期 | 53,194 | -32,403 | -16,804 | 20,791 | -34,504 | 35,935 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 21,820 | -11,043 | -6,300 | 10,777 | -14,878 | 40,274 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 293億8300万
- 2018年3月（連） -67.36%
- 95億9000万
- 2019年3月（連） +39.66%
- 133億9300万
- 2020年3月（連） +13.05%
- 151億4100万
- 2021年3月（連） -12.56%
- 132億4000万
- 2022年3月（連） -34.71%
- 86億4400万
- 2023年3月（連） +27.5%
- 110億2100万
- 2024年3月（連） +179.92%
- 308億5000万
- 2025年3月（連） -32.61%
- 207億9100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.57%
- 2018年3月（連）
- 5.26%
- 2019年3月（連）
- 5.4%
- 2020年3月（連）
- 6.74%
- 2021年3月（連）
- 7.94%
- 2022年3月（連）
- 5.75%
- 2023年3月（連）
- 5.72%
- 2024年3月（連）
- 9.18%
- 2025年3月（連）
- 7.58%
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