キャッシュ・フローの状況
2022年11月4日 9:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 87億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -140億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,205 | -6,764 | 4,141 | -5,559 | -7,541 | 14,073 | 通期 | 11,073 | -17,650 | 2,580 | -6,577 | -23,347 | 11,928 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,178 | -10,780 | -936 | 398 | -9,427 | 11,198 | 通期 | 27,803 | -22,362 | -6,098 | 5,441 | -21,091 | 11,833 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,264 | -7,613 | -4,184 | 2,651 | -7,073 | 10,120 | 通期 | 37,032 | -14,496 | -20,351 | 22,536 | -13,397 | 13,169 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,435 | -6,384 | -7,324 | 7,051 | -5,564 | 11,730 | 通期 | 40,828 | -11,445 | -21,883 | 29,383 | -10,021 | 20,512 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,664 | -8,710 | -692 | -3,046 | -6,841 | 16,950 | 通期 | 29,859 | -20,269 | -13,749 | 9,590 | -17,714 | 17,076 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,262 | -6,671 | -1,822 | 2,591 | -12,191 | 17,155 | 通期 | 31,311 | -17,918 | -9,088 | 13,393 | -24,132 | 20,668 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,041 | -12,445 | 4,132 | -404 | -11,744 | 24,042 | 通期 | 39,441 | -24,300 | -10,225 | 15,141 | -27,287 | 25,434 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17,017 | -16,413 | 4,847 | 604 | -15,421 | 30,426 | 通期 | 45,453 | -32,213 | -10,709 | 13,240 | -37,776 | 28,011 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,734 | -11,716 | -1,697 | 18 | -14,264 | 27,311 | 通期 | 34,660 | -26,016 | -14,179 | 8,644 | -27,913 | 23,340 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,214 | -14,051 | 8,730 | -7,837 | -12,436 | 26,281 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -65億7700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 54億4100万
- 2016年3月（連） +314.19%
- 225億3600万
- 2017年3月（連） +30.38%
- 293億8300万
- 2018年3月（連） -67.36%
- 95億9000万
- 2019年3月（連） +39.66%
- 133億9300万
- 2020年3月（連） +13.05%
- 151億4100万
- 2021年3月（連） -12.56%
- 132億4000万
- 2022年3月（連） -34.71%
- 86億4400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 2.17%
- 2015年3月（連）
- 5.1%
- 2016年3月（連）
- 6.92%
- 2017年3月（連）
- 7.57%
- 2018年3月（連）
- 5.26%
- 2019年3月（連）
- 5.4%
- 2020年3月（連）
- 6.74%
- 2021年3月（連）
- 7.94%
- 2022年3月（連）
- 5.75%