キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,792 | 31,603 |
減価償却費 | 18,355 | 19,669 |
減損損失 | 481 | 1,273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -896 | -880 |
支払利息 | 791 | 709 |
持分法による投資損益(△は益) | -387 | -376 |
固定資産売却損益(△は益) | -58 | -42 |
固定資産除却損 | 1,628 | 1,380 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -423 | -144 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,750 | 531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,098 | -477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 635 | -234 |
収用補償金 | - | -565 |
その他 | 2,833 | -4,470 |
小計 | 55,408 | 47,958 |
利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 1,190 |
収用補償金の受取額 | - | 565 |
利息の支払額 | -798 | -712 |
法人税等の支払額 | -16,232 | -3,547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,441 | 45,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -20,369 | -28,529 |
有形固定資産の売却による収入 | 161 | 1,623 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,336 | -2,124 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,204 | -392 |
投資有価証券の売却による収入 | 707 | 257 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -27 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24 | - |
その他 | -1,235 | -3,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,300 | -32,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,818 | 2,456 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 409 |
長期借入金の返済による支出 | -5,200 | -955 |
社債の発行による収入 | - | 9,951 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,782 | -3,886 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -7 |
配当金の支払額 | -4,923 | -5,722 |
非支配株主への配当金の支払額 | -803 | -955 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,680 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,225 | -10,709 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,765 | 2,577 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,434 | 28,011 |