キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,540 | 29,792 |
減価償却費 | 17,481 | 18,355 |
減損損失 | 52 | 481 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -871 | -896 |
支払利息 | 870 | 791 |
持分法による投資損益(△は益) | -399 | -387 |
固定資産売却損益(△は益) | -199 | -58 |
固定資産除却損 | 1,068 | 1,628 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -849 | -423 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,709 | 4,750 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -561 | -2,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,530 | 635 |
その他 | -637 | 2,833 |
小計 | 40,227 | 55,408 |
利息及び配当金の受取額 | 962 | 1,063 |
利息の支払額 | -866 | -798 |
法人税等の支払額 | -9,011 | -16,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,311 | 39,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -20,062 | -20,369 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,032 | 161 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,008 | -1,336 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,148 | -2,204 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,727 | 707 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,527 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -24 |
その他 | 5,067 | -1,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,918 | -24,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,324 | -2,818 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -1,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,997 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,016 | -5,200 |
社債の発行による収入 | 9,948 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,654 | -3,782 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -18 |
配当金の支払額 | -4,125 | -4,923 |
非支配株主への配当金の支払額 | -643 | -803 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 91 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,680 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,088 | -10,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -713 | -148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,591 | 4,765 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,668 | 25,434 |