ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,237 | 29,540 |
| 減価償却費 | 16,155 | 17,481 |
| 減損損失 | 95 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -871 |
| 支払利息 | 898 | 870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -715 | -399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | -199 |
| 固定資産除却損 | 1,137 | 1,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,972 | -2,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,803 | -561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,934 | -2,530 |
| その他 | 959 | -637 |
| 小計 | 39,094 | 40,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 962 |
| 利息の支払額 | -903 | -866 |
| 法人税等の支払額 | -9,239 | -9,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,859 | 31,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,993 | -20,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 1,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,721 | -2,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -2,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 1,727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,527 |
| その他 | -2,790 | 5,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,269 | -17,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,754 | 1,324 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 2,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,323 | -4,016 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,948 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,649 | -3,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,016 | -10 |
| 配当金の支払額 | -4,192 | -4,125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -935 | -643 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 113 | 91 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,749 | -9,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | -713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,436 | 3,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,076 | 20,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
