ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,818 | 29,237 |
| 減価償却費 | 16,057 | 16,155 |
| 減損損失 | 236 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -716 | -817 |
| 支払利息 | 954 | 898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278 | -715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -404 | -67 |
| 固定資産除却損 | 798 | 1,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 持分変動損益（△は益） | -52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425 | -7,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -2,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,346 | 2,934 |
| その他 | 5,729 | 959 |
| 小計 | 48,112 | 39,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 907 |
| 利息の支払額 | -955 | -903 |
| 法人税等の支払額 | -7,173 | -9,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,828 | 29,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,963 | -15,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -1,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 104 | － |
| その他 | -1,509 | -2,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,445 | -20,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26 | 3,754 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,562 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,163 | -7,323 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,863 | -3,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,093 | -14,016 |
| 配当金の支払額 | -3,353 | -4,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -945 | -935 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 113 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,883 | -13,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,343 | -3,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,512 | 17,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
