キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,600 | 27,818 |
| 減価償却費 | 16,455 | 16,057 |
| 減損損失 | 73 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -716 |
| 支払利息 | 1,053 | 954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -404 |
| 固定資産除却損 | 638 | 798 |
| 事業所閉鎖損失 | 280 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,133 | -425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,122 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,661 | -1,346 |
| その他 | 5,439 | 5,729 |
| 小計 | 42,040 | 48,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 844 |
| 利息の支払額 | -1,067 | -955 |
| 法人税等の支払額 | -4,693 | -7,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,032 | 40,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,530 | -8,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -867 | -1,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 104 |
| その他 | -1,139 | -1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,496 | -11,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,368 | 26 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,097 | -6,163 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,959 | -3,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,049 | -9,093 |
| 配当金の支払額 | -3,138 | -3,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -607 | -945 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -130 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,351 | -21,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -847 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,336 | 7,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,169 | 20,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
