ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,871 | 20,600 |
| 減価償却費 | 15,621 | 16,455 |
| 減損損失 | 90 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -616 | -664 |
| 支払利息 | 1,138 | 1,053 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -14 |
| 固定資産除却損 | 1,048 | 638 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,101 | -2,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,570 | -1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | 1,661 |
| その他 | 4,204 | 5,439 |
| 小計 | 32,515 | 42,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 752 |
| 利息の支払額 | -1,134 | -1,067 |
| 法人税等の支払額 | -4,265 | -4,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,803 | 37,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,588 | -12,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | -867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,064 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 293 |
| その他 | -712 | -1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,362 | -14,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,724 | -8,368 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,922 | -3,097 |
| 社債の発行による収入 | 9,948 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,056 | -3,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -1,049 |
| 配当金の支払額 | -2,853 | -3,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -469 | -607 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -130 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,098 | -20,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 562 | -847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94 | 1,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,833 | 13,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
