ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,357 | 16,080 |
| 減価償却費 | 14,475 | 15,621 |
| 減損損失 | 405 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -616 |
| 支払利息 | 1,295 | 1,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 795 | -140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -173 | -65 |
| 固定資産除却損 | 432 | 451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,161 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530 | -6,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,670 | 1,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,461 | -57 |
| その他 | -2,516 | 4,592 |
| 小計 | 17,081 | 32,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 688 |
| 利息の支払額 | -1,396 | -1,134 |
| 法人税等の支払額 | -5,814 | -4,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,073 | 27,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,709 | -20,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -591 | -503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,116 | -1,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,423 | 86 |
| その他 | -2,041 | -712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,650 | -22,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,456 | -4,724 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,804 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,675 | -5,922 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | 9,948 |
| リース債務の返済による支出 | -3,696 | -4,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -21 |
| 配当金の支払額 | -2,857 | -2,853 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -530 | -469 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 168 | － |
| その他 | -5 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,580 | -6,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | 562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,009 | -94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,928 | 11,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
