ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,601 | 15,357 |
| 減価償却費 | 14,302 | 14,475 |
| 減損損失 | 4,633 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | -1,060 |
| 支払利息 | 1,438 | 1,295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -224 | 795 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -442 | -173 |
| 固定資産除却損 | 213 | 432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -947 | -2,161 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,464 | 530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 941 | -7,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36 | -2,461 |
| その他 | 602 | -2,516 |
| 小計 | 30,647 | 17,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 1,203 |
| 利息の支払額 | -1,424 | -1,396 |
| 法人税等の支払額 | -6,338 | -5,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,525 | 11,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,287 | -17,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 783 | 385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,238 | -1,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,493 | 3,423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -786 | － |
| 事業譲渡による収入 | 194 | － |
| その他 | -733 | -2,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,610 | -17,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | 2,456 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 10,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645 | -15,675 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| リース債務の返済による支出 | -3,637 | -3,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,718 | -29 |
| 配当金の支払額 | -2,941 | -2,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -558 | -530 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,485 | 168 |
| その他 | 0 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,743 | 2,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,329 | -3,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,938 | 11,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
