有価証券報告書-第95期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,225 | 13,601 |
減価償却費 | 14,970 | 14,302 |
減損損失 | 590 | 4,633 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | -201 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,372 | -31 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,480 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -622 | -575 |
支払利息 | 1,445 | 1,438 |
持分法による投資損益(△は益) | -49 | -224 |
固定資産売却損益(△は益) | -735 | -442 |
固定資産除却損 | 259 | 213 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -120 | -947 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 621 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -194 |
災害損失引当金戻入額 | -437 | - |
災害損失 | 365 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,234 | -2,464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,761 | 941 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,000 | -36 |
その他 | 7,044 | 689 |
小計 | 26,609 | 30,647 |
利息及び配当金の受取額 | 691 | 640 |
利息の支払額 | -1,426 | -1,424 |
災害損失の支払額 | -1,785 | - |
法人税等の支払額 | -4,172 | -6,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,915 | 23,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,354 | -9,287 |
有形固定資産の売却による収入 | 871 | 783 |
無形固定資産の取得による支出 | -486 | -1,035 |
投資有価証券の取得による支出 | -728 | -1,238 |
投資有価証券の売却による収入 | 189 | 2,493 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -786 |
事業譲渡による収入 | - | 194 |
その他 | -914 | -733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,422 | -9,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,985 | -27 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -8,000 | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 16,102 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -8,063 | -1,645 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,774 | -3,637 |
自己株式の取得による支出 | -3,652 | -4,718 |
配当金の支払額 | -2,606 | -2,941 |
少数株主への配当金の支払額 | -652 | -558 |
少数株主からの払込みによる収入 | 45 | 2,485 |
その他 | 3 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,583 | -9,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -186 | 4,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,795 | 10,608 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,608 | 14,938 |