ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,225 | 13,601 |
| 減価償却費 | 14,970 | 14,302 |
| 減損損失 | 590 | 4,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,372 | -31 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,480 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -575 |
| 支払利息 | 1,445 | 1,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -735 | -442 |
| 固定資産除却損 | 259 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | -947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 621 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -194 |
| 災害損失引当金戻入額 | -437 | － |
| 災害損失 | 365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,234 | -2,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,761 | 941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,000 | -36 |
| その他 | 7,044 | 689 |
| 小計 | 26,609 | 30,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 640 |
| 利息の支払額 | -1,426 | -1,424 |
| 災害損失の支払額 | -1,785 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,172 | -6,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,915 | 23,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,354 | -9,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 871 | 783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -1,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | -1,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | 2,493 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -786 |
| 事業譲渡による収入 | － | 194 |
| その他 | -914 | -733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,422 | -9,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,985 | -27 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -8,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,102 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,063 | -1,645 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,774 | -3,637 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,652 | -4,718 |
| 配当金の支払額 | -2,606 | -2,941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -652 | -558 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 45 | 2,485 |
| その他 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,583 | -9,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186 | 4,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,795 | 10,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,608 | 14,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
