ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,860 | 14,225 |
| 減価償却費 | 14,099 | 14,970 |
| 減損損失 | 447 | 590 |
| 事業所閉鎖損失 | 209 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 272 | -2,372 |
| 退職給付信託の設定額 | -3,851 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,542 | 1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -622 |
| 支払利息 | 1,371 | 1,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -986 | -735 |
| 固定資産除却損 | 269 | 259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -792 | -120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 621 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4 | － |
| 出資金評価損 | 216 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -437 |
| 受取補償金 | -3,008 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -261 | － |
| 災害損失 | 3,196 | 365 |
| 特別退職金 | 225 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 798 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827 | -8,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,571 | -5,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604 | 4,000 |
| その他 | -2,426 | 7,044 |
| 小計 | 20,965 | 26,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 691 |
| 利息の支払額 | -1,326 | -1,426 |
| 補償金の受取額 | 2,714 | － |
| 災害損失の支払額 | -246 | -1,785 |
| 法人税等の支払額 | -5,378 | -4,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,274 | 19,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,668 | -11,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,402 | 871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,881 | 189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,732 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | -1,099 | -1,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,229 | -12,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,368 | -16,985 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,852 | 16,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888 | -8,063 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,051 | -3,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,835 | -3,652 |
| 配当金の支払額 | -2,780 | -2,606 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -257 | -652 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | 45 |
| その他 | 4 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,416 | -7,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,920 | -186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,239 | 10,795 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -364 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,795 | 10,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
