有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,860 | 14,225 |
減価償却費 | 14,099 | 14,970 |
減損損失 | 447 | 590 |
事業所閉鎖損失 | 209 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 190 | -62 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 272 | -2,372 |
退職給付信託の設定額 | -3,851 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 5,542 | 1,480 |
受取利息及び受取配当金 | -488 | -622 |
支払利息 | 1,371 | 1,445 |
持分法による投資損益(△は益) | -164 | -49 |
固定資産売却損益(△は益) | -986 | -735 |
固定資産除却損 | 269 | 259 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -792 | -120 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 38 | 621 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 4 | - |
出資金評価損 | 216 | - |
災害損失引当金戻入額 | - | -437 |
受取補償金 | -3,008 | - |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -261 | - |
災害損失 | 3,196 | 365 |
特別退職金 | 225 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 798 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -827 | -8,234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,571 | -5,761 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 604 | 4,000 |
その他 | -2,426 | 7,044 |
小計 | 20,965 | 26,609 |
利息及び配当金の受取額 | 545 | 691 |
利息の支払額 | -1,326 | -1,426 |
補償金の受取額 | 2,714 | - |
災害損失の支払額 | -246 | -1,785 |
法人税等の支払額 | -5,378 | -4,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,274 | 19,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -17,668 | -11,354 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,402 | 871 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -728 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,881 | 189 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,732 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 20 | - |
その他 | -1,099 | -1,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,229 | -12,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,368 | -16,985 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -8,000 |
長期借入れによる収入 | 3,852 | 16,102 |
長期借入金の返済による支出 | -888 | -8,063 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
リース債務の返済による支出 | -4,051 | -3,774 |
自己株式の取得による支出 | -1,835 | -3,652 |
配当金の支払額 | -2,780 | -2,606 |
少数株主への配当金の支払額 | -257 | -652 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4 | 45 |
その他 | 4 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,416 | -7,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | -96 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,920 | -186 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,239 | 10,795 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -364 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,795 | 10,608 |