キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,380 | 8,860 |
| 減価償却費 | 13,506 | 14,099 |
| 減損損失 | 765 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 298 | 272 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -3,851 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -449 | 5,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -164 |
| 固定資産除却損 | 381 | 269 |
| 事業所閉鎖損失 | 471 | 209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 38 |
| 災害損失 | － | 3,196 |
| 受取補償金 | － | -3,008 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 798 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -261 |
| 特別退職金 | － | 225 |
| 出資金評価損 | － | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -488 |
| 支払利息 | 1,703 | 1,371 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -253 | -986 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -870 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -792 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,469 | -827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,741 | -2,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | 604 |
| その他 | 1,641 | -2,426 |
| 小計 | 39,959 | 20,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 545 |
| 利息の支払額 | -1,779 | -1,326 |
| 補償金の受取額 | － | 2,714 |
| 災害損失の支払額 | － | -246 |
| 法人税等の支払額 | -5,530 | -5,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,345 | 17,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,887 | -17,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 1,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 1,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6 | -2,732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -215 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 事業譲渡による収入 | 870 | － |
| その他 | -1,449 | -1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,555 | -18,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,766 | 12,368 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,916 | -888 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,783 | -2,780 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,093 | 4 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -446 | -257 |
| リース債務の返済による支出 | -3,989 | -4,051 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,835 |
| その他 | -46 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,323 | 6,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | -540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,324 | 4,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,564 | 6,239 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,239 | 10,795 |
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