ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,603 | 35,107 |
| 減価償却費 | 19,669 | 21,089 |
| 減損損失 | 1,273 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -904 |
| 支払利息 | 709 | 619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -376 | -116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -26 |
| 固定資産除却損 | 1,380 | 1,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144 | -3,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531 | -7,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -477 | -3,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | 935 |
| 収用補償金 | -565 | -1,221 |
| その他 | -4,470 | 2,461 |
| 小計 | 47,958 | 43,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | 1,102 |
| 収用補償金の受取額 | 565 | 1,221 |
| 利息の支払額 | -712 | -630 |
| 法人税等の支払額 | -3,547 | -10,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,453 | 34,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,529 | -21,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,623 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,124 | -1,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257 | 5,611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | -8,432 |
| その他 | -3,019 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,213 | -26,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,456 | 5,790 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 409 | 5,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955 | -4,832 |
| 社債の発行による収入 | 9,951 | 9,951 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,886 | -3,699 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -10,012 |
| 配当金の支払額 | -5,722 | -7,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -955 | -899 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -878 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,709 | -14,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,577 | -4,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,011 | 23,340 |
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