ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,107 | 32,987 |
| 減価償却費 | 21,089 | 22,198 |
| 減損損失 | 196 | 487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -904 | -1,069 |
| 支払利息 | 619 | 787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -292 |
| 負ののれん発生益 | － | -543 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -54 |
| 固定資産除却損 | 1,216 | 1,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,923 | -674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,943 | -8,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,902 | -1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 935 | 114 |
| 収用補償金 | -1,221 | -242 |
| その他 | 2,461 | 1,623 |
| 小計 | 43,688 | 46,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 1,221 |
| 収用補償金の受取額 | 1,221 | 242 |
| 利息の支払額 | -630 | -755 |
| 法人税等の支払額 | -10,721 | -9,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,660 | 37,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,289 | -23,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -1,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -1,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,611 | 1,913 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,432 | -659 |
| その他 | -545 | -1,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,016 | -26,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,790 | 2,748 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,454 | 15,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,832 | -15,390 |
| 社債の発行による収入 | 9,951 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,699 | -3,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,012 | -5,009 |
| 配当金の支払額 | -7,053 | -6,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -899 | -388 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -878 | -128 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,179 | -8,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 865 | 1,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,670 | 4,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,340 | 27,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
