キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,987 | 37,160 |
| 減価償却費 | 22,198 | 24,219 |
| 減損損失 | 487 | 531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,069 | -1,263 |
| 支払利息 | 787 | 886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | -689 |
| 負ののれん発生益 | -543 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -138 |
| 固定資産除却損 | 1,083 | 1,237 |
| 事業所閉鎖損失 | 43 | 270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -674 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,407 | -2,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,327 | 4,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | 796 |
| 収用補償金 | -242 | － |
| 損害賠償費用 | － | 205 |
| 受取保険金 | － | -514 |
| その他 | 1,579 | 4,281 |
| 小計 | 46,687 | 68,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,221 | 1,442 |
| 収用補償金の受取額 | 242 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -134 |
| 保険金の受取額 | － | 799 |
| 利息の支払額 | -755 | -884 |
| 法人税等の支払額 | -9,530 | -7,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,865 | 62,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,830 | -26,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -2,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,565 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,913 | 315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -659 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 658 |
| その他 | -1,560 | -3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,844 | -31,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,748 | -11,571 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,794 | 808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,390 | -3,632 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,957 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,621 | -3,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,009 | -10 |
| 配当金の支払額 | -6,595 | -8,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -388 | -738 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 180 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -128 | -439 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,591 | -31,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,997 | 2,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,426 | 1,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,767 | 29,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
