キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 32,987 | 37,160 |
減価償却費 | 22,198 | 24,219 |
減損損失 | 487 | 531 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 42 |
受取利息及び受取配当金 | -1,069 | -1,263 |
支払利息 | 787 | 886 |
持分法による投資損益(△は益) | -292 | -689 |
負ののれん発生益 | -543 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -547 |
固定資産売却損益(△は益) | -54 | -138 |
固定資産除却損 | 1,083 | 1,237 |
事業所閉鎖損失 | 43 | 270 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -674 | -116 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,407 | -2,308 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,327 | 4,518 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 114 | 796 |
収用補償金 | -242 | - |
損害賠償費用 | - | 205 |
受取保険金 | - | -514 |
その他 | 1,579 | 4,281 |
小計 | 46,687 | 68,571 |
利息及び配当金の受取額 | 1,221 | 1,442 |
収用補償金の受取額 | 242 | - |
損害賠償金の支払額 | - | -134 |
保険金の受取額 | - | 799 |
利息の支払額 | -755 | -884 |
法人税等の支払額 | -9,530 | -7,351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,865 | 62,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -23,830 | -26,726 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 | 212 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -2,217 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,565 | -29 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,913 | 315 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -659 | -54 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 658 |
その他 | -1,560 | -3,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,844 | -31,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,748 | -11,571 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 15,794 | 808 |
長期借入金の返済による支出 | -15,390 | -3,632 |
社債の発行による収入 | - | 9,957 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,621 | -3,773 |
自己株式の取得による支出 | -5,009 | -10 |
配当金の支払額 | -6,595 | -8,034 |
非支配株主への配当金の支払額 | -388 | -738 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 180 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -128 | -439 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,591 | -31,255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,997 | 2,362 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,426 | 1,957 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,767 | 29,725 |