キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,160 | 37,835 |
| 減価償却費 | 24,219 | 24,277 |
| 減損損失 | 531 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,263 | -1,744 |
| 支払利息 | 886 | 1,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -689 | -536 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -547 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -138 | -136 |
| 固定資産除却損 | 1,237 | 1,474 |
| 事業所閉鎖損失 | 270 | 285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,308 | 6,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,518 | -2,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 796 | -3,743 |
| 受取補償金 | － | -105 |
| 損害賠償費用 | 205 | － |
| 受取保険金 | -514 | -31 |
| その他 | 4,281 | 1,578 |
| 小計 | 68,571 | 63,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,442 | 1,915 |
| 補償金の受取額 | － | 105 |
| 損害賠償金の支払額 | -134 | － |
| 保険金の受取額 | 799 | 31 |
| 利息の支払額 | -884 | -1,141 |
| 法人税等の支払額 | -7,351 | -11,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,442 | 53,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,726 | -28,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,217 | -1,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | 440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54 | -435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 658 | － |
| その他 | -3,750 | -3,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,592 | -32,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,571 | -875 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 808 | 18,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,632 | -10,770 |
| 社債の発行による収入 | 9,957 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,773 | -3,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -10,010 |
| 配当金の支払額 | -8,034 | -9,949 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -738 | -760 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 180 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -439 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,255 | -16,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,362 | 2,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,957 | 6,210 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,725 | 35,935 |
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