ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,835 | 41,521 |
| 減価償却費 | 24,277 | 22,087 |
| 減損損失 | 465 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -364 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,744 | -1,805 |
| 支払利息 | 1,151 | 1,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -536 | -570 |
| 負ののれん発生益 | － | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -136 | -118 |
| 固定資産除却損 | 1,474 | 1,574 |
| 事業所閉鎖損失 | 285 | 752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -343 | -4,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,150 | -3,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,596 | -1,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,743 | -428 |
| 受取補償金 | -105 | － |
| 受取保険金 | -31 | － |
| その他 | 1,578 | 1,453 |
| 小計 | 63,618 | 57,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,915 | 2,155 |
| 補償金の受取額 | 105 | － |
| 保険金の受取額 | 31 | － |
| 利息の支払額 | -1,141 | -1,266 |
| 法人税等の支払額 | -11,333 | -9,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,194 | 48,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,328 | -30,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -1,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440 | 5,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -435 | -7,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -105 |
| その他 | -3,222 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,403 | -33,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -875 | 12,226 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,267 | 1,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,770 | -10,269 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,951 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,706 | -3,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,010 | -3 |
| 配当金の支払額 | -9,949 | -12,134 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -760 | -1,542 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,113 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,804 | -3,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,224 | 2,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,210 | 15,215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,935 | 51,538 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
