ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月6日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,926 | 17,950 |
| 減価償却費 | 10,863 | 11,776 |
| 減損損失 | 202 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -646 |
| 支払利息 | 354 | 433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -390 |
| 負ののれん発生益 | -543 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -48 |
| 固定資産除却損 | 333 | 424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,887 | -3,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,890 | -3,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,706 | 3,404 |
| 損害賠償費用 | － | 205 |
| その他 | -2,929 | -506 |
| 小計 | 10,504 | 25,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 784 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -131 |
| 利息の支払額 | -346 | -472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,678 | -3,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,214 | 22,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,908 | -13,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,550 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 665 | 214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -313 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 658 |
| その他 | -483 | -1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,051 | -14,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,594 | 6,362 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,136 | -3,572 |
| リース債務の返済による支出 | -1,854 | -1,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,230 | -3,316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -4 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,730 | -1,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,047 | 2,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,941 | 8,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,767 | 35,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
