ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 13:35
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,950 | 20,400 |
| 減価償却費 | 11,776 | 11,809 |
| 減損損失 | 164 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -646 | -962 |
| 支払利息 | 433 | 525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -390 | -241 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -547 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -68 |
| 固定資産除却損 | 424 | 445 |
| 事業所閉鎖損失 | 24 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,519 | 3,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,095 | -5,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,404 | 667 |
| 損害賠償費用 | 205 | － |
| 受取保険金 | － | -31 |
| その他 | -531 | -5,328 |
| 小計 | 25,515 | 24,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 784 | 1,091 |
| 損害賠償金の支払額 | -131 | － |
| 保険金の受取額 | － | 31 |
| 利息の支払額 | -472 | -521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,670 | -5,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,025 | 19,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,493 | -15,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -906 | -669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | 358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 658 | － |
| その他 | -1,477 | -902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,990 | -17,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,362 | -1,751 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,572 | -845 |
| リース債務の返済による支出 | -1,876 | -1,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,316 | -4,719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -252 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | -4,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,468 | 3,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,093 | 1,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,860 | 31,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
