ニチレイ（2871）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 77億
2011年9月30日 -35.21%: 49億8900万
2012年9月30日 +48.51%: 74億900万
2013年9月30日 -83.74%: 12億500万
2014年9月30日 +827.63%: 111億7800万
2015年9月30日 -8.18%: 102億6400万
2016年9月30日 +30.89%: 134億3500万
2017年9月30日 -57.84%: 56億6400万
2018年9月30日 +63.52%: 92億6200万
2019年9月30日 +30%: 120億4100万
2020年9月30日 +41.33%: 170億1700万
2021年9月30日 -31.05%: 117億3400万
2022年9月30日 -47.04%: 62億1400万
2023年9月30日 +254.44%: 220億2500万
2024年9月30日 -11.56%: 194億8000万
2025年9月30日 +12.01%: 218億2000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,214	22,025	15,810
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,051	△14,990	△938

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で158億円増加し、220億円の収入となりました。経常利益は181億円、減価償却費は117億円を計上する一方、営業資金(売上債権・棚卸資産・仕入債務)の支出32億円や法人税等の支払い36億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で9億円減少し、149億円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出134億円などによるものです。

2023/11/06 10:22