営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,017	11,734	△5,282
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,413	△11,716	4,697

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で52億円減少し、117億円の収入となりました。経常利益は162億円、減価償却費は102億円を計上する一方、営業資金(売上債権・棚卸資産・仕入債務)の支出82億円や法人税等の支払い52億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で46億円増加し、117億円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出135億円や投資有価証券の売却による収入23億円などによるものです。

2021/11/05 10:04