ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,491 | 16,983 |
| 減価償却費 | 9,453 | 10,265 |
| 減損損失 | 18 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -544 |
| 支払利息 | 375 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -18 |
| 固定資産除却損 | 560 | 525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -1,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,504 | -6,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,434 | -2,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,874 | 561 |
| 収用補償金 | － | -157 |
| その他 | -4,376 | -1,420 |
| 小計 | 15,002 | 16,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 642 |
| 収用補償金の受取額 | － | 157 |
| 利息の支払額 | -378 | -317 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,647 | -5,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,017 | 11,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,563 | -13,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -858 | -725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 2,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | -307 |
| その他 | -704 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,413 | -11,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,911 | 2,839 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 429 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -704 | -955 |
| 社債の発行による収入 | 9,951 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,945 | -1,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,794 | -3,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,847 | -1,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | 979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,992 | -700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,011 | 27,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
