キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,561 | 16,491 |
減価償却費 | 8,998 | 9,453 |
減損損失 | 41 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -521 | -486 |
支払利息 | 404 | 375 |
持分法による投資損益(△は益) | -203 | -186 |
固定資産売却損益(△は益) | -46 | -20 |
固定資産除却損 | 797 | 560 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -40 |
売上債権の増減額(△は増加) | -515 | -3,504 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,337 | -1,434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,742 | -1,874 |
その他 | 448 | -4,376 |
小計 | 23,375 | 15,002 |
利息及び配当金の受取額 | 665 | 745 |
利息の支払額 | -411 | -378 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,587 | 1,647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,041 | 17,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,042 | -14,563 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 | 42 |
無形固定資産の取得による支出 | -702 | -858 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -381 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 78 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -27 |
その他 | -800 | -704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,445 | -16,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,043 | 1,911 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5,000 | 8,000 |
長期借入れによる収入 | - | 429 |
長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -704 |
社債の発行による収入 | - | 9,951 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,885 | -1,945 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -2,128 | -2,794 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,680 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,132 | 4,847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | -458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,374 | 4,992 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,434 | 30,426 |