2871 ニチレイ

2871
2024/09/18
時価
6007億円
PER 予
22.01倍
2010年以降
10.3-30.59倍
(2010-2024年)
PBR
2.21倍
2010年以降
0.76-2.81倍
(2010-2024年)
配当 予
1.83%
ROE 予
10.02%
ROA 予
5.2%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020年11月6日 11:07
【資料】
四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【短信】
2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益14,56116,491
減価償却費8,9989,453
減損損失4118
貸倒引当金の増減額(△は減少)626
受取利息及び受取配当金-521-486
支払利息404375
持分法による投資損益(△は益)-203-186
固定資産売却損益(△は益)-46-20
固定資産除却損797560
投資有価証券売却損益(△は益)-40
売上債権の増減額(△は増加)-515-3,504
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,337-1,434
仕入債務の増減額(△は減少)1,742-1,874
その他448-4,376
小計23,37515,002
利息及び配当金の受取額665745
利息の支払額-411-378
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-11,5871,647
営業活動によるキャッシュ・フロー12,04117,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-11,042-14,563
有形固定資産の売却による収入11742
無形固定資産の取得による支出-702-858
投資有価証券の取得による支出-17-381
投資有価証券の売却による収入78
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-27
その他-800-704
投資活動によるキャッシュ・フロー-12,445-16,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)7,0431,911
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)5,0008,000
長期借入れによる収入429
長期借入金の返済による支出-1,200-704
社債の発行による収入9,951
社債の償還による支出-10,000
リース債務の返済による支出-1,885-1,945
自己株式の取得による支出-3-1
配当金の支払額-2,128-2,794
非支配株主への配当金の支払額-13
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-2,680
その他00
財務活動によるキャッシュ・フロー4,1324,847
現金及び現金同等物に係る換算差額-353-458
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,3744,992
現金及び現金同等物の四半期末残高25,43430,426