キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,561 | 16,491 |
| 減価償却費 | 8,998 | 9,453 |
| 減損損失 | 41 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -486 |
| 支払利息 | 404 | 375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203 | -186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -20 |
| 固定資産除却損 | 797 | 560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515 | -3,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,337 | -1,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,742 | -1,874 |
| その他 | 448 | -4,376 |
| 小計 | 23,375 | 15,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 745 |
| 利息の支払額 | -411 | -378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,587 | 1,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,041 | 17,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,042 | -14,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| その他 | -800 | -704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,445 | -16,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,043 | 1,911 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -704 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,951 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,885 | -1,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,128 | -2,794 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,680 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,132 | 4,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | -458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,374 | 4,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,042 | 30,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
