ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,898 | 14,561 |
| 減価償却費 | 8,516 | 8,998 |
| 減損損失 | 46 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -521 |
| 支払利息 | 440 | 404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | -46 |
| 固定資産除却損 | 276 | 797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,459 | -515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,135 | -2,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 894 | 1,742 |
| その他 | 419 | 448 |
| 小計 | 13,746 | 23,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 665 |
| 利息の支払額 | -437 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -4,653 | -11,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,262 | 12,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,913 | -11,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,278 | -702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 564 | － |
| その他 | 4,712 | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,671 | -12,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,249 | 7,043 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,253 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -516 | -1,200 |
| 社債の発行による収入 | 9,948 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,832 | -1,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,995 | -2,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 91 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,680 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | 4,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -688 | -353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | 3,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,668 | 24,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
