四半期報告書-第102期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,898 | 14,561 |
減価償却費 | 8,516 | 8,998 |
減損損失 | 46 | 41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -514 | -521 |
支払利息 | 440 | 404 |
持分法による投資損益(△は益) | -245 | -203 |
固定資産売却損益(△は益) | -179 | -46 |
固定資産除却損 | 276 | 797 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -205 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,459 | -515 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,135 | -2,337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 894 | 1,742 |
その他 | 419 | 448 |
小計 | 13,746 | 23,375 |
利息及び配当金の受取額 | 605 | 665 |
利息の支払額 | -437 | -411 |
法人税等の支払額 | -4,653 | -11,587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,262 | 12,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,913 | -11,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 647 | 117 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,278 | -702 |
投資有価証券の取得による支出 | -404 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 564 | - |
その他 | 4,712 | -800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,671 | -12,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,249 | 7,043 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
長期借入れによる収入 | 1,253 | - |
長期借入金の返済による支出 | -516 | -1,200 |
社債の発行による収入 | 9,948 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,832 | -1,885 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
配当金の支払額 | -1,995 | -2,128 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -13 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 91 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,680 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | 4,132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -688 | -353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79 | 3,374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,668 | 24,042 |