ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,805 | 13,898 |
| 減価償却費 | 7,824 | 8,516 |
| 減損損失 | 4 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -514 |
| 支払利息 | 449 | 440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -179 |
| 固定資産除却損 | 576 | 276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,476 | -8,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,653 | -1,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,005 | 894 |
| その他 | -368 | 419 |
| 小計 | 10,533 | 13,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 605 |
| 利息の支払額 | -450 | -437 |
| 法人税等の支払額 | -4,975 | -4,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,664 | 9,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,166 | -10,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675 | -1,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 564 |
| その他 | -1,986 | 4,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,710 | -6,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,704 | 1,249 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,323 | -516 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,948 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,843 | -1,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,004 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,197 | -1,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -18 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 91 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | -688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,562 | 79 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,950 | 17,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
