四半期報告書-第101期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,805 | 13,898 |
減価償却費 | 7,824 | 8,516 |
減損損失 | 4 | 46 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -491 | -514 |
支払利息 | 449 | 440 |
持分法による投資損益(△は益) | -94 | -245 |
固定資産売却損益(△は益) | -37 | -179 |
固定資産除却損 | 576 | 276 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -205 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,476 | -8,459 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,653 | -1,135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,005 | 894 |
その他 | -368 | 419 |
小計 | 10,533 | 13,746 |
利息及び配当金の受取額 | 557 | 605 |
利息の支払額 | -450 | -437 |
法人税等の支払額 | -4,975 | -4,653 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,664 | 9,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,166 | -10,913 |
有形固定資産の売却による収入 | 116 | 647 |
無形固定資産の取得による支出 | -675 | -1,278 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -404 |
投資有価証券の売却による収入 | 29 | 564 |
その他 | -1,986 | 4,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,710 | -6,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,704 | 1,249 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,253 |
長期借入金の返済による支出 | -7,323 | -516 |
社債の発行による収入 | - | 9,948 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,843 | -1,832 |
自己株式の取得による支出 | -14,004 | -3 |
配当金の支払額 | -2,197 | -1,995 |
非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -18 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 91 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -1,822 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | -688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,562 | 79 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,950 | 17,155 |