四半期報告書-第100期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,031 | 15,805 |
| 減価償却費 | 7,962 | 7,824 |
| 減損損失 | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -491 |
| 支払利息 | 478 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -352 | -37 |
| 固定資産除却損 | 186 | 576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,895 | -13,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -3,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,173 | 4,005 |
| その他 | -879 | -381 |
| 小計 | 17,521 | 10,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 557 |
| 利息の支払額 | -483 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -4,072 | -4,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,435 | 5,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,906 | -6,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658 | -675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -27 |
| その他 | -823 | -1,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,384 | -8,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,838 | 14,704 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 782 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | -7,323 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,955 | -1,843 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,985 | -14,004 |
| 配当金の支払額 | -1,704 | -2,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -29 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,324 | -692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,165 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,439 | -3,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,730 | 16,950 |