四半期報告書-第99期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,809 | 16,031 |
減価償却費 | 8,094 | 7,962 |
減損損失 | 3 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -393 | -418 |
支払利息 | 530 | 478 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -121 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | -352 |
固定資産除却損 | 168 | 186 |
事業所閉鎖損失 | 270 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,923 | -3,895 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,756 | -291 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,331 | -1,173 |
その他 | 465 | -879 |
小計 | 12,660 | 17,521 |
利息及び配当金の受取額 | 447 | 469 |
利息の支払額 | -535 | -483 |
法人税等の支払額 | -2,308 | -4,072 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,264 | 13,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,660 | -4,906 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 419 |
無形固定資産の取得による支出 | -413 | -658 |
投資有価証券の取得による支出 | -56 | -415 |
その他 | -507 | -823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,613 | -6,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -506 | 8,838 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 6,000 |
長期借入れによる収入 | - | 782 |
長期借入金の返済による支出 | -159 | -108 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,896 | -1,955 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -8,985 |
配当金の支払額 | -1,426 | -1,704 |
非支配株主への配当金の支払額 | -144 | -191 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,184 | -7,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -1,165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,712 | -1,439 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,120 | 11,730 |