ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,809 | 16,031 |
| 減価償却費 | 8,094 | 7,962 |
| 減損損失 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -418 |
| 支払利息 | 530 | 478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -352 |
| 固定資産除却損 | 168 | 186 |
| 事業所閉鎖損失 | 270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,923 | -3,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,756 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,331 | -1,173 |
| その他 | 465 | -879 |
| 小計 | 12,660 | 17,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 469 |
| 利息の支払額 | -535 | -483 |
| 法人税等の支払額 | -2,308 | -4,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,264 | 13,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,660 | -4,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -415 |
| その他 | -507 | -823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,613 | -6,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -506 | 8,838 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 782 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -108 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,896 | -1,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8,985 |
| 配当金の支払額 | -1,426 | -1,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144 | -191 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,184 | -7,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,712 | -1,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,120 | 11,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
