ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,028 | 9,809 |
| 減価償却費 | 7,433 | 8,094 |
| 減損損失 | 14 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -393 |
| 支払利息 | 574 | 530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -10 |
| 固定資産除却損 | 244 | 168 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,586 | -3,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -3,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,250 | 1,331 |
| その他 | 2,935 | 465 |
| 小計 | 13,335 | 12,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 447 |
| 利息の支払額 | -590 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -2,020 | -2,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,178 | 10,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,427 | -6,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,049 | -56 |
| その他 | -378 | -507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,780 | -7,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,205 | -506 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -159 |
| リース債務の返済による支出 | -2,154 | -1,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,426 | -1,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -144 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -4,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -729 | -1,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,198 | 10,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
