四半期報告書-第98期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,028 | 9,809 |
減価償却費 | 7,433 | 8,094 |
減損損失 | 14 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 70 |
受取利息及び受取配当金 | -380 | -393 |
支払利息 | 574 | 530 |
持分法による投資損益(△は益) | -70 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -60 | -10 |
固定資産除却損 | 244 | 168 |
事業所閉鎖損失 | - | 270 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,586 | -3,923 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62 | -3,756 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,250 | 1,331 |
その他 | 2,935 | 465 |
小計 | 13,335 | 12,660 |
利息及び配当金の受取額 | 453 | 447 |
利息の支払額 | -590 | -535 |
法人税等の支払額 | -2,020 | -2,308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,178 | 10,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,427 | -6,660 |
有形固定資産の売却による収入 | 281 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -205 | -413 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,049 | -56 |
その他 | -378 | -507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,780 | -7,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,205 | -506 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -754 | -159 |
リース債務の返済による支出 | -2,154 | -1,896 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -9 |
配当金の支払額 | -1,426 | -1,426 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -144 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -42 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -4,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -178 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -729 | -1,712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,198 | 10,120 |