ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,163 | 7,057 |
| 減価償却費 | 7,036 | 7,433 |
| 減損損失 | 56 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -380 |
| 支払利息 | 652 | 574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -60 |
| 固定資産除却損 | 127 | 244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,040 | -6,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,861 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,260 | 2,250 |
| その他 | -2,743 | 2,906 |
| 小計 | 4,374 | 13,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 453 |
| 利息の支払額 | -676 | -590 |
| 法人税等の支払額 | -3,178 | -2,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 11,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,541 | -9,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -597 | -1,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,214 | － |
| その他 | -1,000 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,764 | -10,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,324 | 1,205 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,806 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -968 | -754 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,817 | -2,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,426 | -1,426 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -234 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 168 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,141 | -936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 552 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -864 | -729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,073 | 11,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
