ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,362 | 7,163 |
| 減価償却費 | 7,057 | 7,036 |
| 減損損失 | － | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -558 |
| 支払利息 | 731 | 652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -400 | -57 |
| 固定資産除却損 | 101 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | -1,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,259 | -1,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,255 | -6,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | 2,260 |
| その他 | 156 | -2,743 |
| 小計 | 11,486 | 4,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 685 |
| 利息の支払額 | -695 | -676 |
| 法人税等の支払額 | -3,819 | -3,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,409 | 1,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,465 | -7,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661 | 161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,388 | 2,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -498 | － |
| その他 | -478 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,414 | -6,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,604 | -7,324 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857 | -968 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| リース債務の返済による支出 | -2,037 | -1,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,470 | -1,426 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -115 | -234 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 416 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | 4,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,562 | -864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,608 | 14,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,170 | 14,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
