四半期報告書-第96期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 9,362 | 7,163 |
減価償却費 | 7,057 | 7,036 |
減損損失 | - | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -147 | -141 |
受取利息及び受取配当金 | -376 | -558 |
支払利息 | 731 | 652 |
持分法による投資損益(△は益) | -77 | -94 |
固定資産売却損益(△は益) | -400 | -57 |
固定資産除却損 | 101 | 127 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -999 | -1,424 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 123 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,259 | -1,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,255 | -6,861 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41 | 2,260 |
その他 | 156 | -2,743 |
小計 | 11,486 | 4,374 |
利息及び配当金の受取額 | 437 | 685 |
利息の支払額 | -695 | -676 |
法人税等の支払額 | -3,819 | -3,178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,409 | 1,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,465 | -7,541 |
有形固定資産の売却による収入 | 661 | 161 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -597 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,388 | 2,214 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -498 | - |
その他 | -478 | -1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,414 | -6,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,604 | -7,324 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,000 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | - | 10,806 |
長期借入金の返済による支出 | -857 | -968 |
社債の発行による収入 | - | 9,947 |
リース債務の返済による支出 | -2,037 | -1,817 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -9 |
配当金の支払額 | -1,470 | -1,426 |
少数株主への配当金の支払額 | -115 | -234 |
少数株主からの払込みによる収入 | 416 | 168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | 4,141 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 552 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,562 | -864 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,608 | 14,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,170 | 14,073 |