ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,025 | 9,362 |
| 減価償却費 | 7,397 | 7,057 |
| 減損損失 | 154 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 635 | 27 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 106 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -376 |
| 支払利息 | 706 | 731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -399 | -400 |
| 固定資産除却損 | 77 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | -999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 691 | 123 |
| 災害損失引当金戻入額 | -145 | － |
| 災害損失 | 358 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,065 | -5,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,910 | 1,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,016 | -41 |
| その他 | 1,966 | 129 |
| 小計 | 9,055 | 11,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 437 |
| 利息の支払額 | -671 | -695 |
| 災害損失の支払額 | -1,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,274 | -3,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,989 | 7,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,335 | -3,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497 | 661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -1,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | 2,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -498 |
| その他 | -602 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,462 | -2,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,844 | 1,604 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 122 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | -857 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,903 | -2,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,861 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,518 | -1,470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -214 | -115 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7 | 416 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,452 | -1,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,802 | 3,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,795 | 4,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,992 | 14,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
