ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月8日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,083 | 7,025 |
| 減価償却費 | 6,810 | 7,397 |
| 減損損失 | 447 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 194 | 635 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -341 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -414 |
| 支払利息 | 696 | 706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -484 | -399 |
| 固定資産除却損 | 88 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | -127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 691 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -145 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -261 | － |
| 災害損失 | － | 358 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 798 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,714 | -7,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,455 | -3,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,632 | 2,016 |
| その他 | 1,495 | 1,966 |
| 小計 | 11,391 | 9,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 480 |
| 利息の支払額 | -691 | -671 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,600 |
| 法人税等の支払額 | -3,388 | -2,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,700 | 4,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,866 | -6,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728 | 497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502 | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,732 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | -854 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,218 | -6,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,812 | -8,844 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 594 | 122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510 | -241 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,159 | -1,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,861 |
| 配当金の支払額 | -1,544 | -1,518 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -214 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 7 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,185 | -4,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -587 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,919 | -5,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,239 | 4,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,319 | 4,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
