ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,983 | 14,926 |
| 減価償却費 | 10,265 | 10,863 |
| 減損損失 | 104 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -558 |
| 支払利息 | 317 | 354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -11 |
| 負ののれん発生益 | － | -543 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -7 |
| 固定資産除却損 | 525 | 333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,275 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,659 | -5,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,104 | -8,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 561 | 2,706 |
| 収用補償金 | -157 | － |
| その他 | -1,420 | -2,929 |
| 小計 | 16,509 | 10,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 735 |
| 収用補償金の受取額 | 157 | － |
| 利息の支払額 | -317 | -346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,258 | -4,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,734 | 6,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,539 | -11,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -725 | -528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -1,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,303 | 665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -307 | -313 |
| その他 | 566 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,716 | -14,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,839 | 9,594 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955 | -1,136 |
| リース債務の返済による支出 | -1,851 | -1,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,725 | -3,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -41 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | 8,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 979 | 2,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700 | 2,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,340 | 26,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
