営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,262	12,041	2,779
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,671	△12,445	△5,773

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で27億円増加し、120億円の収入となりました。経常利益は153億円、減価償却費は89億円を計上する一方、売上げ増加などによる営業資金(売上債権・たな卸資産・仕入債務)の支出11億円や法人税等の支払い115億円があったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で57億円減少し、124億円の支出となりました。このうち有形固定資産の取得による支出は110億円でした。

2019/11/08 10:11