営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,734	6,214	△5,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,716	△14,051	△2,334

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で55億円減少し、62億円の収入となりました。経常利益は150億円、減価償却費は108億円を計上する一方、営業資金(売上債権・棚卸資産・仕入債務)の支出120億円や法人税等の支払い46億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で23億円減少し、140億円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出119億円や投資有価証券の取得による支出15億円などによるものです。

2022/11/04 9:54