営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,480	21,820	2,339
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,041	△11,043	5,998

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で23億円増加し、218億円の収入となりました。経常利益は187億円、減価償却費は107億円を計上する一方、営業資金(売上債権・棚卸資産・仕入債務)の支出46億円や法人税等の支払い46億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で59億円増加し、110億円の支出となりました。投資有価証券の売却による収入44億円を計上する一方、有形固定資産の取得による支出138億円などによるものです。

2025/11/14 15:22