ニチレイ（2871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:22
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,400 | 21,858 |
| 減価償却費 | 11,809 | 10,718 |
| 減損損失 | 4 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -962 | -1,050 |
| 支払利息 | 525 | 661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | -53 |
| 固定資産除却損 | 445 | 696 |
| 事業所閉鎖損失 | 171 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -302 | -4,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,383 | -310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,762 | -7,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 667 | 3,173 |
| 受取保険金 | -31 | － |
| その他 | -5,328 | 1,539 |
| 小計 | 24,714 | 25,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,091 | 1,292 |
| 保険金の受取額 | 31 | － |
| 利息の支払額 | -521 | -681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,835 | -4,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,480 | 21,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,775 | -13,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -669 | -985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358 | 4,438 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,663 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -137 | － |
| その他 | -902 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,041 | -11,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,751 | 6,680 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,360 | 1,198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845 | -730 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,848 | -1,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,719 | -6,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -252 | -131 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,060 | -6,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,400 | -525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,779 | 3,950 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,504 | 40,274 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
